Карьера трейдера: насколько реально выйти на международные рынки с нуля

Карьера трейдера: насколько реально выйти на международные рынки с нуля

 

 

Во многих фильмах, книгах и журнальных статьях встречается избитая фраза: ”Он заработал состояние на бирже”. Может сложиться впечатление, что это очень простое дело: взять некоторую стартовую сумму, прийти на биржу, купить акции или валюту дёшево, продать дорого, доход пропить снова пустить в дело, повторить несколько раз – и первый миллион готов. На самом деле, если вы решили стать трейдером с нуля, не имея никакого опыта подобной деятельности, ни на какую биржу вас даже не пустят. Трейдер – профессия не массовая (как бы вас ни убеждали в обратном ушлые дельцы из FOREX-контор), требующая очень серьёзных компетенций, особых знаний, навыков, теоретической и практической подготовки. Более того, развеем ещё один распространённый миф: очень немногие трейдеры зарабатывают миллионы (хотя бы рублей, не говоря уже о долларах), а вот профессиональное выгорание, бессонница и нервные срывы случаются у каждого первого. Если вы всё же готовы погрузиться в этот мир на долгие годы, нужно узнать, с чего начать и что вас ждёт.

 

 

Кем именно вы хотите стать

 

Для начала давайте уточним, кто такие биржевые трейдеры – не в обывательском понимании, а на самом деле. Самое простое определение – человек, непосредственно торгующий на бирже, открывающий и закрывающий сделки по ценным бумагам (акциям, облигациям и их деривативам), валюте, товарно-сырьевым биржевым продуктам. Однако это определение устарело лет на сто. Современные трейдеры делятся на две очень разных группы – профессиональные участники торговли и частные (независимые) трейдеры.

 

Профессионалы работают в специализированных организациях: банках, брокерских компаниях, дилерских центрах и всевозможных управляющих компаниях от ПИФов, инвестфондов и т. д. Так как их работа связана с непосредственным выходом на биржу, и при этом профессиональные трейдеры входят в сделки не своими деньгами, а средствами клиентов и / или работодателя, эта деятельность строго регулируется законодательством и подлежит лицензированию. Каждый специалист этого уровня обязан получить персональный аттестат трейдера, выдаваемый Центробанком РФ (в других странах лицензированием также занимаются центробанки либо специальные комиссии).

 

Независимые трейдеры находятся совершенно в другой ситуации. В России и странах бывшего СССР в принципе нет понятия “независимый институциональный трейдер”. По этой причине человек, желающий не просто инвестировать, отдавать свои деньги в управление, а торговать на бирже самостоятельно, вынужден пользоваться услугами посредников – аккредитованных фондовых брокеров. Фактически независимый трейдер играет на бирже сам, но формально все сделки заключает брокерская компания по поручению клиента.

 

 

Теоретическая база

 

До того как будущий трейдер предпримет первые шаги в профессии, он должен подготовиться как с точки зрения практики (но это позже), так и теоретически. Если ваш выбор – официальная работа в банке, инвестфонде или брокерской компании, придётся получить высшее финансовое или экономическое образование. С улицы в такие организации не берут. Помимо хорошего диплома хорошего вуза желательно иметь определённые рекомендации от людей, работающих в данной компании либо имеющих вес в профессиональном сообществе. В общем-то, если вы нормально учились и самостоятельно осваивали финансовую азбуку, теоретическая база у вас уже есть – остальному вас обучат непосредственно на рабочем месте.

 

Частному трейдеру, не имеющему профильного образования, придётся сложнее: необходимо освоить огромный объём информации самостоятельно. Спектр требуемых знаний очень широк – от базовых экономических понятий, которые изучают в школе, до крайне специфических данных об особенностях фундаментального и технического анализа курсов различных активов.

 

 

Психологическая подготовка

 

Не менее важная часть подготовки к трейдерской карьере – самовоспитание. В первую очередь необходимо отказаться от многих иллюзий и перестать верить в глупые мифы. Первые несколько месяцев, а то и лет работы на рынках вашего дохода от самостоятельной торговли на бирже будет хватать на пару пачек лапши быстрого приготовления – и это в лучшем случае. Первоначальные вложения, то есть ваша финансовая подушка – это не только те деньги, которыми вы будете рисковать на бирже, но и траты на обучение, литературу, семинары, а также элементарные расходы на жизнь. Далеко не каждый может одномоментно начать торговлю с депозитом в несколько десятков тысяч долларов, и чем меньше депозит, тем меньше и позже вы начнёте зарабатывать.

 

Ещё одна важная вещь – готовность к поражениям. Первые месяцы вы будете не просто с трудом держаться на плаву, теряя на одних сделках примерно столько же, сколько заработали на других. Вас ждут жёсткие проседания курсов, ошибочно открытые или невовремя закрытые позиции – серьёзные потери, которые могут выбить из колеи. От того, насколько устойчивым и хладнокровным вы будете, зависит и ваш потенциальный доход, и сама возможность продолжения карьеры. От ошибок никто не застрахован – важно принять это сразу, исправлять промахи и продолжать движение, получая бесценный практический опыт без ненужной рефлексии.

 

 

Цена ошибки

 

К вопросу об ошибках в торговле. Если независимый трейдер рискует исключительно собственным капиталом, профессионалы распоряжаются капиталом самой организации (банка) либо её клиентов (ПИФ, инвестфонд). Невероятный уровень концентрации, максимальная внимательность и при этом высокая скорость принятия решений – необходимые качества частного трейдера и обязательная часть мышления аттестованного специалиста на службе крупного капитала. Частник работает с десятками или, максимум, сотнями тысяч долларов собственных средств, профессионал распоряжается миллионами и десятками миллионов долларов, ему не принадлежащих. В истории биржевой торговли бывали случаи, когда неверно принятое решение по сделке или банальная ошибка в третьем знаке после запятой приводила к потере десятков и даже сотен миллионов.

 

Рекорд принадлежит одному из трейдеров японского брокера Mizuho Securities. В декабре 2005 года он получил заказ на продажу одной акции крупной компании J-Com по цене 610 тысяч иен (на тот момент порядка 5000 долларов). Но что-то пошло не так, и незадачливый трейдер, перепутав окошки ввода данных, разместил на продажу 610 тысяч акций компании по цене 1 иена каждая (дешевле цента). Учитывая известность компании J-Com, а также тот факт, что всех её акций в обращении было в 50 раз меньше, на Токийской бирже разразился хаос. При этом торги не были приостановлены, а система проверки и отмены необычных торговых операций тогда ещё не существовала. В итоге индекс Nikkei 225 обрушился, руководство Токийской биржи ушло в отставку, а J-Com и Mizuho Securities совокупно потеряли более 340 миллионов долларов, не говоря уже об уничтоженной репутации.

 

 

Практические действия

 

Что касается профессионалов, как уже было сказано, необходимо заручиться поддержкой специалистов, уже работающих в этой сфере. Подавляющее большинство трейдеров устраиваются в компании в прямом смысле этого слова по знакомству, по рекомендациям – чужие здесь не ходят. Требуется иметь хорошее образование и доказать уже состоявшимся трейдерам, что вы обладаете необходимым багажом знаний, навыков и действительно можете принести пользу компании (и не принести миллионных убытков). Первые месяцы вы будете “подносить снаряды” реальным трейдерам, выполняя черновую аналитическую работу, осваиваясь с программным обеспечением, спецификой торговли различными активами и прочими практическими аспектами. Если всё сложится удачно, вас допустят к реальной работе на бирже, и тут уже всё будет зависеть от ваших действий.

 

Частным трейдерам в этом плане проще. Едва ли не единственной нормальной торговой площадкой в России является Московская биржа (бывшая ММВБ, в 2011 году слившаяся с РТС). На сайте биржи есть список аккредитованных брокеров, которым разрешено выводить на реальные рынки непрофессиональных игроков. Вы заключаете с выбранной брокерской компанией договор на обслуживание, определяете подходящий тарифный план и открываете брокерский счёт, с которого будет вестись торговля. Далее нужно подобрать максимально отвечающее вашим требованиям программное обеспечение для онлайн-торговли (напрямую в торговых залах трейдеры торгуют сегодня только на биржах какой-нибудь Руанды или Пакистана). После внесения денежного депозита на брокерский счёт вы можете начинать торговлю – исходя из теоретической подготовки, руководствуясь накопленными знаниями, аналитическими данными, логикой и интуицией.

 

Накопив определённый опыт, можно попробовать торговать и на международных биржевых площадках других стран. Логика брокерского обслуживания и принципы трейдинга везде одинаковы. Стоит остерегаться только активно рекламирующихся так называемых “FOREX-брокеров”: на территории России реальных компаний, выводящих ваши деньги на международный валютный рынок, просто нет (это возможно только через аккредитацию на Московской бирже). Все деньги клиентов таких контор остаются на счетах компании, а люди, воображающие себя трейдерами, по факту просто делают ставки на то, в какую сторону пойдёт курс валюты. Сделки купли-продажи валют перекрываются друг с другом внутри системы такого псевдоброкера.

 

 

Не дайте себя обмануть, готовьтесь к худшему, надеясь на лучшее, не прекращайте учиться трейдингу по-взрослому – и да пребудет с вами сила!

 

 

Ольга Радова. Специально для ExpertProf.com

 

 

28.08.2019

Яндекс.Метрика